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金評天下 | 短期遭遇調整不改科技股未來投資機會

金融投資報 2019/9/27 7:12:14 評論(0)
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臨近大假,市場情緒趨于謹慎,A股連續兩天都走出震蕩行情,特別是周二連最熱門的科技股也被打壓。從理性角度看,節前資金謹慎也屬正常,畢竟放假時間比較長,而且外圍因素并不確定,部分資金選擇落袋為安也是理所當然。

       ■ 劉柯

       臨近大假,市場情緒趨于謹慎,A股連續兩天都走出震蕩行情,特別是周二連最熱門的科技股也被打壓。從理性角度看,節前資金謹慎也屬正常,畢竟放假時間比較長,而且外圍因素并不確定,部分資金選擇落袋為安也是理所當然。

       從周二的情況看,前期熱點科技股被游資扼殺,因為這些個股基本都有游資在參與,選擇在節前套現部分獲利籌碼屬于正常操作。從跌停個股看,金溢科技、金力永磁、博通集成等都是今年漲了幾倍的大牛股,兆易創新、中國軟件、北京君正、滬電股份等前期牛股也處于跌幅榜前列,這些人氣股的大幅調整對市場人氣的殺傷力很大。由于這波科技股行情還不算是全面爆發的科技股行情,重點是PCB、5G和進口替代,以及小盤科技股遭爆炒,部分龍頭股短期漲幅過大,這也成為調整的重要原因。但周二科技股也出現了一定程度的分化,在一些漲幅較大的電子信息個股大跌的同時,數字貨幣區塊鏈異軍突起,部分資金控盤力度大的個股如金運激光甚至出現了漲停,可見市場雖然分歧很大,但關注的焦點還是科技股。

       從中長期角度看,中國科技終會迎頭趕上,優質科技公司的價值遲早會得到體現。從基本面看,科技公司取代傳統公司成為資本市場關注的焦點已經是不爭的事實。科技企業在全球都是被追捧的資產,亞馬遜已經成為2019年世界最具價值品牌,品牌價值達到3155億美元,蘋果以3095億美元的品牌價值位列第二,谷歌排名第三,微軟位列第四。在國內“2019年品牌價值100強”排名中,阿里巴巴、騰訊和工商銀行位列前三甲,能把工商銀行比到第三去,由此可見BATJ(百度、阿里巴巴、騰訊、京東)的實力。

       因此,短期科技股雖然有所調整,但這種短期的謹慎情緒應該不會改變資本市場長期的趨勢。從A股歷年四季度的行情機會來看,四季度都是賺錢機會較多的時候,因為這時要么是“金九銀十秋收”,要么是為跨年度的吃飯行情做準備,今年也不會例外。筆者認為,四季度行情還是會圍繞科技行情來做,5G帶來的設備制造業景氣度提升、電子信息產業的進口替代會是一個主線,市場主力會輪番滾動操作,畢竟這是一個萬億級的產業,中國是全球工業制造業部門最齊全的國家,沒有理由在電子信息產業的核心領域一直受制于人,科技自主可控是一個中長期的機會,而且會是新增資金重點關注的機會,所以市場上漲了幾倍的科技股開始調整沒關系,同樣行業同樣質地的公司還有很多。而且從強者恒強的角度看,這幾天就算有資金從大牛股中出逃,但不會一下子出完,科技大牛股要么有實質性題材要么有實質性業績。看看貴州茅臺,這么多年哪一次調整不是機會,它都可以漲到1200元,業績彈性更高、市場想象力更大的優質科技股為什么不能繼續上漲?

       周二是不是科技股的黃金坑不好說,但中長期繼續關注優質科技股應該是不錯的機會。

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